Budget de Tordères : Compte administratif 2015
Créé par torderes le 11 avr 2016 à 8:44 | Dans : Equipe municipale et commissions
Le compte administratif est établi en fin d’exercice (il est clos au 31 janvier et rend compte de l’exercice de l’année précédente). Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la commune. Il permet de rapprocher les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il relate les résultats comptables de l’exercice. Il doit être présenté, pour approbation, au conseil municipal qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, cependant, en règle générale, on le présente en même temps que le budget.
INVESTISSEMENT |
FONCTIONNEMENT |
|
Recettes 2015 |
30 438.84€ |
125 836.23€ |
+ Résultat reporté de 2014 |
2 534.48€ |
95 619.13€ |
- Dépenses 2014 |
43 561.93€ |
103 477.51€ |
+ Déficit reporté de 2014 |
0€ |
0€ |
Résultat de clôture 2014 |
- 10 588.61€ |
+ 117 977.85€ |
Résultat cumulé INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT = + 107 389.24 €
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Affectation du résultat :
118 883.09€ = 117 977.85€ (Excédent de fonctionnement au 31/12/2015 ) + 905.24€ (Intégration de l’excédent du CCAS)
►Affectation complémentaire en réserve (compte 1068) : + 10 588.61€ (comblement du déficit 2015)
►Affectation à l’excédent reporté (002) : + 108 294.48€
►Virement de la section de fonctionnement en section d’investissement : + 95 807.55€
FONCTIONNEMENT 2015 (réalisé)
DÉPENSES : 103 477.51€ (2014 : 115 311.22 €)
► Frais de fonctionnement : 27 471.25 € (2014 : 28 245.70€)
- Fournitures diverses : eau : 520.49€ / électricité : 3 738.16€ / carburant (véhicule+débroussailleuse) : 811€ / petit matériel et fournitures d’entretien : 364.35€ / vêtements de travail : 0€ (reporté à 2016) / Fournitures administratives : 545.51€ / Livres bibliothèque : 0€ (reporté à 2016) ; TOTAL : 5 979.51 € (2014 : 6 546.42€)
- Frais de téléphone et postaux : téléphone/Internet : 1 014.83€ / La Poste : 394.57€; TOTAL : 1 409 .40 € (2014 : 1 528.44€)
- Entretien bâtiments, terrain, voirie : débroussaillage, élagage, matériel éclairage public, guirlande électrique : 4 794 €; TOTAL : 4 794 € (2014 : 3 494.33€)
- Services extérieurs : Location photocopieuse + copies : 2 180.74€ / Révision véhicule : 700.56€ / Maintenance informatique : 784.86€ / Réparation débroussailleuse : 263.60€; TOTAL : 3929.76€ (2014 : 3 488.79 €)
- Rémunérations d’intermédiaires : Bureau Véritas (vérification conformité électrique + aire de jeux) : 254.58€ / Vulcain (vérification des extincteurs) : 168.98€ / Paie du percepteur : 221.61€ / Frais d’avocats : 3 540€; TOTAL : 4 185.17€ (2014 : 6 007.98€)
- Primes d’assurance : bâtiment, véhicule : 2 420.41€ / personnel : 1 323.47€; TOTAL : 3 743.88€ (2014 : 3 953.42€)
- Publication, relations publiques : Annonce décès 146.64€ /Fleurs décès : 115.01€ / Sacem Marché : 51.96€; TOTAL : 313.61€ (2014 : 2 062.28€)
- Amendes fiscales et pénales : 2 000€ (2014 : 0€)
- Taxe foncière : 118 € (2014 : 118€)
- Intérêts d’emprunt : 16.92€ (2014 : 33.04€)
- Fiscalité SIVU : 539€ (2014 : 571€)
- Dotations aux amortissements : 442€ (2014 : 442€), ceci est une opération blanche (voir recette d’investissement).
► Charges salariales : 48 759.25 (2014: 58 798.04€)
- Charges du personnel : 34 437.37 € (2014: 44 498.20€)
- Charges des élus : 14 321.88 € (2014 : 14 299.84€)
► Contributions aux syndicats et associations : 27 247.01 € (2014 : 28 267.48€)
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : 2 458.02€ / SIP (Syndicat Intercommunal de Protection contre l’Incendie) des Aspres : 1 960€ / SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) des Aspres (travaux de voirie pour les routes et les rues communales) : 1 170.99€ / Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart (entretien des berges et des rivières) : 671€ / AspreSIVOS (gestion des écoles) : 16 250€ / SYDEEL (Syndicat Départemental d’Energie et d’Electricité des Pyrénées-Orientales) : 50€ / SYDEEL Conseil en Energie Partagé : 88.50€ / Mission Locale Jeune : 192.50€ / Association des Maires de France : 125€ / Association « Tordères en Fête » : 3 800€ / Fondation du Patrimoine : 50€ + 240€ (frais de dossier) / AURCA (Agence d’Urbanisme Catalane) : 181€ / Asso Trois Petits Tours : 10€.
RECETTES : 125 836.23 + 95 619.13 (excédent 2014 ) = 221 455.36 € (2014 : 135 609.77€ + 75 320.58€ (excédent 2013 ) = 210 930.35 €)
- Impôts locaux : 51 800 € (2014 : 49 483€)
- Taxe sur l’électricité + Occupation du domaine publique : 4 979.77€ (2014 : 4 750.93€)
- Fiscalité reversée taxe professionnelle (par la Communauté de Communes des Aspres) : 1 963.28 € (2014 : 1 963.28€)
- Dotations diverses : (forfaitaire, solidarité rurale, péréquation, aux élus, de décentralisation, compensation exonération taxe foncière et habitation) : 63 096.46 € (2014 : 64 174.92€)
- Fonds de soutien TAP, remboursé par la Communauté de Communes des Aspres : 283.33€ (2014 : 0€)
- Remboursement rémunération M. Mellouk : 0€ (2014 : 10 115.74€)
- Remboursement sur charges (FNCSFT) : 601 € (2014 : 600€)
- Remboursement trop versé assurances CNP : 1 585.49 € (2014 : 1 430.92€)
- Remboursement frais d’avocat : 915 € (2014 : 2 745€)
- Vente concessions : 275 € (2014 : 0€)
- Vente photocopies : 64.70 € (2014 : 87.70€)
- Vente location de salle : 40 € (2014 : 100€)
- Vente droit de place (marché) : 232.20 € (2014 : 0€)
INVESTISSEMENT 2015 (réalisé)
DÉPENSES : 43 561.93€ + 0€ (solde négatif 2014) = 43 561.93€
(2014 : 24 317.19€ + 43 340.66€ (déficit 2013) = 67 657.85 €)
- Dette SIVU : 338.51 € (2014 : 322.39€)
- Travaux SIVU : 6 635.44 € (2014 : 6 635.64€)
- Passage POS en PLU : 25 410 €
- Fenêtre bibliothèque et moustiquaire : 1 284€
- Achat d’un mégaphone : 100.40 €
- Achat débroussailleuse : 953.38 €
- Achat étagères bibliothèque : 657.80 €
- Achat d’un aspirateur : 89€
- Réalisation d’un abribus : 8 093.40 €
RECETTES : 30 438.84 € + 2 534.48€ (résultat reporté de 2014) = 32 973.32€
(2014 : 70 192.33€)
- FC TVA : restitution d’une partie de la TVA versée sur certaines factures d’investissement à hauteur de 15.48 % : 15 426.34 € (2014 : 8 838.20 €)
- Taxe d’aménagement : 2 570.50€ (2014 : 2 571.47 €)
- Subventions pour l’élaboration du PLU : 12 000 €
- Excédent de fonctionnement capitalisé : 0€ (2014 : 43 340.66€)
- Subventions d’équipement aux organismes : 442€, (2014 : 442 €), ceci est une opération blanche qu’on retrouve dans le fonctionnement au chapitre « dotations aux amortissements »
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